进场点

进场点就是 某一个时刻,可以是开盘,收盘,盘中;K线走到某一个位置,可以是开盘,收盘,盘中。这个点进场能够在整段K线走势中占据优势位置。

只要这个 时间、K线、价位 就可以。

控制幻觉

当回过头去看已经发生的行情,我们往往会陷入一种控制幻觉,觉得自己能够抓住某些机会,并为错失这些机会感到惋惜。

这其实只是幻觉,当时抓不住的机会,再来一次也未必抓的住。

所以,按照自己的做法来,抓住能抓住的机会就好。

识别胜利的假象

眼下的错误,不一定是真的错误;眼下的正确,也不一定是真的正确。

单子下下去,价格按着预期方向走,几乎是立马就按着预期走。此时看起来是对的。但是价格在按照预期走了一段之后,没有继续走,而是慢慢回退,吃掉所有浮盈,接着向相反方向走。从小赚,变成大亏。

整个过程中,人是麻木的;对即将到来的危机熟视无睹。

这是因为人往往会对错误反应灵敏,会质疑错误是不是真的错误。但是对于自己的正确,却很少有人质疑,很少有人会问自己的正确,是不是真的正确,自己的正确是不是暂时的假象。

当经历了“正确”后,人容易沉浸在胜利的喜悦中,而忽略了接踵而来的灾难。

每次我资金接近翻倍的时候,总会发生类似回撤,就是因为沉浸在胜利的喜悦中,忽略了风险,沉浸在正确的假象中,忽略这本质上是一个错误的事实。

因此,即使操作是正确的,也要不断地观察,判断操作是否是真的真确。

因此,无论操作是否正确,一定要带止损,防止意外发生。

因此,价格按照预期变动后,要立刻保护利润。

选品种、选时

选品种是最重要的。

一个好的品种,动力强劲,波动大。套牢是暂时的,追高也是暂时的,会很快通过波动解套。对选时的要求就没有那么严格。

其次是选时。

一个好的时机进去,能够在一个有利的价位持仓,首先能够确保不被震荡甩出来。能够更快地获利,或者尽快解套。

时机选的不好,就会承受更大的浮亏,而且浮亏的时间会更长。这会导致拿不住持仓,在震荡和浮亏的折磨下把持仓抛掉。然后刚抛掉持仓,它就完成回调,次日就上涨。

所以,首先要选择好的品种,然后选择一个好的时间介入,这是成功的保证。

市场胜于雄辩

市场不会因为你的雄辩,有理有据,就一定按照你的设想运转。

所以要倾听市场的声音,把注意力放在市场身上。通过市场的走势,感受市场气氛,发掘市场走势背后的逻辑。而不是自己推理出一个逻辑,强加给市场来接受。

这就是所谓倾听市场,跟随市场。

看走势,不猜走势

所谓“利用情绪面”好像就是传说中的“博傻”。

一般人经常会按照 走势,画一条延长线或者震荡线,认为走势会按照自己设想的方向走。这是大错。

不要提前预测走势,可以设定某一个milestone,到了这个地方会怎么样,过了又会怎么样,但是不要猜测一条曲线,或者把这段曲线当作未来的走势。

 

投资的结构

先说一个错误的观点:   因为决定我们盈亏的只有价格,因此只有价格的走势是值得研究的,所有信息都包含在价格里,跟随趋势  K线  投资就可。

这种观点是前面的,价格只是表象,只是人们行为动机的表象。而人们行为动机是受到经济,政策等各方面条件的影响的,人们脑海中都有一个动作的逻辑。因此,应该把注意力放在分析资产价格背后的逻辑上,吃透逻辑后,行动的大方向就不会错了。

技术分析提供了行动的条件,却并不保证行动的结果。按照技术分析的信号来行动,仅仅意味着行动而已,不代表一定会赚钱。

赚钱,短期看是由市场博弈决定,长期看是由逻辑决定。到底是在博弈中赚钱,还是用逻辑赚钱,不是看时间周期,而是看你的操作哲学。如果是博弈赚钱,那么你就不需要关注逻辑,只需要关注短时的涨跌,尤其是日内波动,以及外部条件平稳情况下几日的波动。如果是用逻辑赚钱,关注逻辑是否按照预想逐步实现,价格是否如期变动,一步一步去假设和核实,最后逻辑走完,收获离场。

技术分析在上面两种情况都有用,因为技术分析是中立的,不一定赚钱,也不一定赔钱,只提供了一个行动的准则,就像裁判的发令枪,只告诉你开始跑,却不会决定谁得第一。

 

心态就是你能够输多少 @桂西北小哥

期货,最大的特点有2个,1是赌博,2是不用复杂的人的关系。

不用复杂的人的关系,意味着我们这一行,平常行业需要的特质,我们不需要,不管是自我,还是包容,不管是小气,还是大方,不管内向,还是八面玲珑都可以在这个行业赚到钱,而且比其他行业来说,不少钱……同时,这个特性也就以为着,这个行业,盘面+面对自我,基本就是全部,盘面是客观的,所以,基本之能够从提高自我来入手,没有一个会禁止你在一个价格买进卖出,只要符合规则,而其他行业大家都懂,也许一个办事员的一个章,你就不可能把事情弄下去。

期货第二个特点是赌博,一切找安全方式的做法,都会脱离本质,这些脱离本质的做法,之能够一般利润,不可能获得超额利润,或者说不能够说暴富,更加详细一点,你很突破现在的你。

那么,我们回到第一个问题,要赚钱盘面+自我。其实也就是技术和心态,记住,做期货,要突破要赚大钱,从来不是技术问题,没有一个赚大钱的有多高深的技术。

而心态,和你现在赚钱的心态完全一致,一样的怕亏,一样的想赚钱,本质是一样的。只是量级的不一样,或者这么说,你1万做期货,需要承受1万的亏损,那么你100亿做期货,你的心态完全一样,只是想对应的承受100亿的亏损。

换一个说法,你现在1万能够好好赚钱,你想达到100万的层次,你需要的心态只是100万赔光对人性的扭曲,悲伤快乐,以及对生活,对身心,对你基本全部东西的得与失的放大,而没有其他新的东西,你能不能够突破只是看你对失去的承受力度。这个就是所谓的修心,你没有足够的抗压或者面对失败的心里,做其他没用。

更加简单的说,你有100万的时候,你连10万的输不起,你怎么专1000万?这个好理解吧,为什么不是你有100万的时候,你连100万都输不起,怎么赚1000万?对于一个赚钱的操盘手来说,赚钱不是问题,赚钱的速度才是问题,人生只有几十年,赚钱的速度取决你100万能够输多少,能够输多少决定了你是否能够赚更多的钱,赚更轻松的钱,决定了你是否能够暴富和转型

说说我理解的套利 @桂西北小哥

说说我理解的套利,其实套利和普通交易一样,没什么神秘,作为一个交易者只需要把套利做为一个新品种合约去操作,就OK了,没什么神秘的。

只有一种套利是确定赚钱的,就是你算好利润之后,在你有法人户的情况下,把可以抛到远月的近月合约接下,这种机会基本很少,一般可以操作几手到几百手。

其他套利,基本就是投机性的了。不用想太复杂,什么跨合约,跨月份,还有几个月份,那些都是表象,总体不是买强卖弱做价格扩大,就是买弱卖强做回归。投机性的套利,你必须要准确的看对两个合约的强弱,这个难度基本不会比判断单个合约的涨跌容易,觉得容易的,只是做久了熟悉而已,准确率高一点而已。你做单个合约的问题,在套利依然纯在。比如做单个合约,你手上有盈利20点,到底出不出,你做套利,盈利20点,出不出,之后单个合约20点回不回回来,套利得了20点会不会回来等等交易的问题,同样存在!比如你感觉最近的P比Y强悍,可以盘中不断的买P卖Y一样,这种判断有主观有基本面,和单个合约差不多,你也有主观和基本面的判断P最近涨还是跌一样。而所谓的对冲,更加是换个名头而已。套利有个好处,就是价格劈叉激烈程度百分之8/90远远小于单边,你觉得安心一点而已,当然也会诱导你加大单量,风险也差不多,百分之1/20的时候,主力合约涨跌几十点,套利可以来回2/300点。也是经常见到,这样可以觉得心里踏实一点,另外一点就是对网速要求很低。

当然,这个是我的观点,我09年左右认识到现在的好几个套利高手,这些年一直赚钱,资金规模也比许多做单边的抄手大,过得轻松很多。或者说,套利资金放大比短线要容易不少,但是也放不得好大。

简单的、确定的逻辑更可靠

能形成大趋势、大行情的逻辑,一定是能被大多数人理解并认可的。这就要求这些逻辑必须简单明了、易于理解。复杂的逻辑是无法被大众发觉的。

简单的逻辑,正因为其简单,所以不容易出错,也不容易跑偏。因此,这种简单逻辑的确定性更强。

做简单的逻辑,更确定的逻辑,拿住单子,等逻辑在市场上慢慢散布开来,被大多数人接受。耐心等待即可。

靠猜的主观交易的优缺点 @桂西北小哥

说说靠猜的主观交易的局限 我前段时间说了怎么做单

大体意思是 我做螺纹钢大概猜1/200点 等等 很多朋友还不能够理解靠猜的主观交易怎么做 有兴趣朋友可以去先找 其实路很简单

首先结果只是大概对的次数多一点而已 经常错 也就是说靠猜 只能够赚小钱 很难大成 偶尔赚大钱是运气 算是苟活在这个市场

其次 你可以看到我谈论的品种 这些年来来去去就塑料 螺纹钢 豆粕 铁矿 玻璃等等 换句话说 这些品种跌200点我能够感觉市场力度 我不熟悉的铜跌1万点胶跌1万点 玉米100点 我什么概念都没有!也就是说 纯猜的主观交易不是随便换品种的

再次 这些年大概我百分之90的交易日都在做单  大概百分之90交易日都在搞这些品种 大概这些日子我做的单比百分之90的交易员要多

最后 这个方法的优势就是多看看就赚钱了

无招胜有招

有人说,一个人做一件事有三种境界:看山是山,看山不是山,看山还是山。

股票期货投资,一开始无规则地乱下单,到系统地学习技术分析方法,使用技术分析方法下单和平仓,再到后来走宏观/行业/公司基本面分析,做大趋势的投资。这三个阶段就对应了“山”的三个阶段。

下面讲讲不同阶段的逻辑和注意点。

一,无规则下单。

这个阶段主要听消息为主,看到新闻上面提到某一个公司的消息,可能就买了。或者某个领导人访问某一个公司,就持有。卖出就比较随意,可能放着一段时间不管,也可能涨起来就卖了。总之比较随意。

二,技术分析

主要根据压力位、支撑位、趋势、W顶和底、震荡区间来下单。

在压力位上应该减仓,在支撑位上应该建仓。而且建仓时,最好是在不断接近支撑位的末尾阶段,逆势建仓,跌破止损。

在趋势里,回调买入,至于冲高要不要落袋为安,见仁见智,反正回调买入是对的。

W低走出来,在放量突破时买入,在压力位减仓,在W顶退出。

震荡区间,则根据整体的幅度,估计出一个下沿,在下沿附件买入,上沿附近卖出,放量突破上沿加仓。

三,各种基本面分析

因为大的趋势不可能经常变化,因此投资周期较长,但确定性较大。

基本面分析的投资方法,寿命最长,因为它不需要耗费精力盯盘,也不需要划线分析,只需要掌握经济大势即可。更重要的是,投资者的阅历丰富,经历积累,知识积累,基本面分析就会越来越准,投资胜率越来越高。

四,短VS长

短期短时波动,随机性较大,多空力量博弈造成的非理性震荡较大。短时波动,里面更加夹杂着噪声,可能是市场在某个时刻,受随机因素影响而出现的。

我大部分时间是这样做单的 以后类似问题不要问我了 @桂西北小哥

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常常有人问我类似的问题 我说你们说的 我真不懂 然后别人觉得我不愿意公开 也许有许多人感觉 做单必须解决上面说的几个问题

我以前说过 我不懂这些 也不看这些

那么我做单很简单 从日内开讲 就是大家常说的炒单 就是感觉涨就买 可能1个点半个点 几个点就跑 类似这样

而从更大的周期来说 我大部分时间 看一个品种大概的幅度 比如 螺纹钢和豆粕 也许涨跌1/200点 铁矿涨跌20/30点 我就会逆势做单 而顺势也很简单 比如看现在的趋势 比如 现在认为这个品种要跌 那么正好我偶然的走空单 那么就拿一拿 仅此而已

至于这个1/200点或者2/30点 对应你们那种所谓系统的啥地方 我真的没去研究 也没想过去研究 也不懂怎么研究 我对幅度的把我大部分靠猜

而且1/200点到了 我也不一定做单

所以 我的做单 更多的是依靠经验和盘感 不是研究那些东西 那些我真不懂

一点感悟

单子抗不抗得住 钱多少是一回事  还有一个很重要的问题 是这段时间的状态 如果这段时间总亏钱 不管大钱 小钱 基本注定了越做越猥琐越胆小 这个或许就是恶性循环 所以 一为强调小此损 会很损害心态

女助手说心态太玄幻,想叫我传授点招式

@桂西北小哥

期货是负合游戏,所以,你赚的钱,应该要有出处。你不用了解出处,你也可以赚钱,但是了解出处,你就会知道市场的结构,或者说能够更清晰的认识这个市场,而不是整天主力黑庄的瞎喊,你才会明白你该如何努力。

每每看到一些人说交易逻辑,看到一些人说平衡表,看到一些人说W底W顶,看到一些人说10000点,看到一些人说2020房子要100万一平,你是否感到很迷茫?

视乎讲交易逻辑的人很牛逼很神秘,做突破的就是技术的顶尖?懂得画几条线是不是就明白了这个市场?

期货到底该怎么做

我们换个角度看问题

市场主要是3类人,1,投机者背后的离开是技术分析 2,按供求关系做单 3,买买买,今天不涨明天涨

一个交易者要赚钱,那么必须要打到你的对手盘,现在问题已经很清楚了。

你按突破放多了1万手豆粕,中粮卖出套保1万手,不管行情涨跌,你们是两个世界的人,即使从盘面上来看,不是你赚中粮的就是中粮赚你的

一样,买买买的人买了1万手,他也不是你的盟友,你仓位爆了又爆,你都看他不会砍仓,人家只是买点“固定资产”而已

那么明白这些有什么意义,其实也指名了我们的生活和努力方向。

你羡慕买买买的人可以喝茶旅游,那么该体会人家10万块买1手豆粕,你作为一个买买买的人 ,你就别羡慕人家1/2个月赚了50倍,你作为一个供求关系做单着,你也不要去羡慕按技术分析的,今天多了涨停,每天空了跌停,供求关系哪里能够几天就变化下。

反过来说,作为一个技术做单着,看着有人涨停不断做空,也不要去说别人是对敲诱空,你不会明白现货商已经锁定足够利润了。

行了,讲这么多,讲讲具体怎么做期货。很简单,消灭对手盘,期货就这么残酷。

做技术分析的人,仅仅只需要把按技术分析做单的人打此损。如果这部分人不此损,也就意味着你亏了,所以,你研究和关注的重点应该是这些人什么时候砍仓,关注的是这些人到底一般3个点砍还是300个点砍,研究的应该是交易速度等等

如果你研究的是供求关系,那么你的重点应该是去打造属于自己的产业链,也就是货物供销这条路,你研究的应该是那些又没接货供货渠道,又在叫嚣交易逻辑的人。

如果你研究的是之会买的交易者,你应该去诱使他们加杠杆,免得做他们的对手盘,你永远是输家,那么,所以,现在很多人加杠杆买房子,除非你能够承担后果,否则。。。

当然,东西不是孤立的,就比如有时候分不清到底是爱还是不爱,到底我说的对不对

股票怎么操作

股票有三种走势:牛市,熊市,震荡市。

1:牛市

逢回调买入,冲高卖出,在冲高不追。坚持在回调时候才开仓。

2:熊市

连续深跌之后买入,反弹卖出,卖出后继续上涨不追高。深跌买入后,如果第二天收盘没有企稳迹象,就斩仓。

3:震荡市

先确定震荡区间,在下沿买入,上沿卖出。卖出后继续上涨不追高,下沿买入后跌破下方支撑线就斩仓。

上沿卖出后,如果放量突破上沿,再次买入。

 

框架:

1:先判断大盘的状态,是牛市,熊市或者震荡市。

2:判断个股的状态,同上。

3:采取以上三种策略之一

4:具体判断的细节,参考技术分析。

深夜一点思考

一、逆势开单

按照节奏,在一个单边趋势走完之后,在趋势结束附件逆势开单,能够设置较少的止损,在比较短的时间内获得收益。

此方法的风险在于,如果逆势开单之后遇到趋势深跌或者拉涨,就容易在短时间内亏钱。此方法的优势在于,能够利用反弹或者压力来开单,而且如果走势突破压力位,证明趋势不成立,既可以离场观望。

总体说来,逆势开单容易亏钱,但是把握好时间框架,在比较靠近顶或者底附件开单,大概率是挣钱的。

二、明确好时间框架

时间框架决定了你如何开单,持有或者止损。只有时间框架下,止损、进场、都和时间框架相关,绝对不能随便套用。

看着周K,规划着日K,然后决定适当的分时机会出现时,果断出手。

三、成本和收益

成本,是试错的成本;收益,是走势被证实后的盈利。

由于顶和底不可知,因此只能够找一个区间进去,不断地尝试,这个过程会损耗资金,因此产生试错的成本。一定要坚持,而且还要有节制。坚持,能够让你在走势证实的时候获得盈利,不至于错失机会;节制,能够让你在试错过程中减少不必要的损耗,降低成本。

如果前期试错了,但没有坚持到最后,那么成本付出去却没有盈利,资金很快会被消耗殆尽。

四、用熟悉的模式操作,不要轻易尝试不熟悉的方式

操作方法千万种,选最有把握的一种来做,不要因为好奇心所以去尝试新事物,往往可能亏钱。

如果没有合适的机会,不要为了做单而去采用新方法,只要耐心等即可。

多空互变原理(续)

7月16日,周一,全场大跌,螺纹和菜粕跌停。

我周二进场做多,认为下跌幅度很大,有反弹,选择菜粕1701合约。

然而,下跌趋势刚开始,所以尽管我屡次在K线底部开多单,当日浮盈,但次日就被打下来。菜粕甚至下破关键位,破60日均线,破整数心里关口。

然后我在周五开始认识到下跌趋势,开始反手做空。

但是,下跌周期已经走完,大盘开始反弹,周五就是短期最低点。

隋扛单。

多空互变原理

当开启一段走势,多空趋势必然是交替的,不过是多空相当,多长空短,多短空长而已。

多空交替,不是以涨跌幅度来划分,而是以时间来划分。因此,跌多了就多,涨多了就空是不成立的。

当开启多或空的一段走势,无论幅度多少,K线长短,不要急于进场做反弹或者抄顶。而是逢高空或者逢低多,直至在时间上走完一个涨或跌的周期。

趋势渐弱,方可反向入手。一定要在合适的时间框架下,等待足够多的时间,方可顺势出手。

下单风险控制

下单后,如果走势的方向有利,那么采取以下几个不走:

1、如果向下单方向走出比较长的距离,则根据实际情况设置止损位;

2、如果向下单方向走出一小段距离后,又折返回成本线,立刻止损;

 

下单后,一旦发现走势是向着反方向走,采取以下几个步骤:

1、走势比较缓慢,立刻止损;

2、走势急,如果距离成本线不远,立刻止损;

3、走势急,离开成本线一段距离,等反抽,反抽到成本线或者可接受的范围之后,立刻止损。

稳妥交易

稳妥交易,有两种细分:

1、侧重技术层面,利空走势上的技术分类进行操作。同时,考虑市场的情绪因素,在情绪转折点进行操作。

2、侧重基本面,在基本面发生变化,如自然灾害等,才进行操作。

 

把以上两点结合起来,会更加稳妥。

赔钱的原因

为什么90%的期货投机客总是赔钱的原因:

满仓操作、逆势开仓、持仓综合症、测顶测底、死不认输、逆势抢反弹、频繁全天候操作、下单时犹豫不决、中 短线的弊端、心态不好的时候。