心态就是你能够输多少 @桂西北小哥

期货,最大的特点有2个,1是赌博,2是不用复杂的人的关系。

不用复杂的人的关系,意味着我们这一行,平常行业需要的特质,我们不需要,不管是自我,还是包容,不管是小气,还是大方,不管内向,还是八面玲珑都可以在这个行业赚到钱,而且比其他行业来说,不少钱……同时,这个特性也就以为着,这个行业,盘面+面对自我,基本就是全部,盘面是客观的,所以,基本之能够从提高自我来入手,没有一个会禁止你在一个价格买进卖出,只要符合规则,而其他行业大家都懂,也许一个办事员的一个章,你就不可能把事情弄下去。

期货第二个特点是赌博,一切找安全方式的做法,都会脱离本质,这些脱离本质的做法,之能够一般利润,不可能获得超额利润,或者说不能够说暴富,更加详细一点,你很突破现在的你。

那么,我们回到第一个问题,要赚钱盘面+自我。其实也就是技术和心态,记住,做期货,要突破要赚大钱,从来不是技术问题,没有一个赚大钱的有多高深的技术。

而心态,和你现在赚钱的心态完全一致,一样的怕亏,一样的想赚钱,本质是一样的。只是量级的不一样,或者这么说,你1万做期货,需要承受1万的亏损,那么你100亿做期货,你的心态完全一样,只是想对应的承受100亿的亏损。

换一个说法,你现在1万能够好好赚钱,你想达到100万的层次,你需要的心态只是100万赔光对人性的扭曲,悲伤快乐,以及对生活,对身心,对你基本全部东西的得与失的放大,而没有其他新的东西,你能不能够突破只是看你对失去的承受力度。这个就是所谓的修心,你没有足够的抗压或者面对失败的心里,做其他没用。

更加简单的说,你有100万的时候,你连10万的输不起,你怎么专1000万?这个好理解吧,为什么不是你有100万的时候,你连100万都输不起,怎么赚1000万?对于一个赚钱的操盘手来说,赚钱不是问题,赚钱的速度才是问题,人生只有几十年,赚钱的速度取决你100万能够输多少,能够输多少决定了你是否能够赚更多的钱,赚更轻松的钱,决定了你是否能够暴富和转型

靠猜的主观交易的优缺点 @桂西北小哥

说说靠猜的主观交易的局限 我前段时间说了怎么做单

大体意思是 我做螺纹钢大概猜1/200点 等等 很多朋友还不能够理解靠猜的主观交易怎么做 有兴趣朋友可以去先找 其实路很简单

首先结果只是大概对的次数多一点而已 经常错 也就是说靠猜 只能够赚小钱 很难大成 偶尔赚大钱是运气 算是苟活在这个市场

其次 你可以看到我谈论的品种 这些年来来去去就塑料 螺纹钢 豆粕 铁矿 玻璃等等 换句话说 这些品种跌200点我能够感觉市场力度 我不熟悉的铜跌1万点胶跌1万点 玉米100点 我什么概念都没有!也就是说 纯猜的主观交易不是随便换品种的

再次 这些年大概我百分之90的交易日都在做单  大概百分之90交易日都在搞这些品种 大概这些日子我做的单比百分之90的交易员要多

最后 这个方法的优势就是多看看就赚钱了

无招胜有招

有人说,一个人做一件事有三种境界:看山是山,看山不是山,看山还是山。

股票期货投资,一开始无规则地乱下单,到系统地学习技术分析方法,使用技术分析方法下单和平仓,再到后来走宏观/行业/公司基本面分析,做大趋势的投资。这三个阶段就对应了“山”的三个阶段。

下面讲讲不同阶段的逻辑和注意点。

一,无规则下单。

这个阶段主要听消息为主,看到新闻上面提到某一个公司的消息,可能就买了。或者某个领导人访问某一个公司,就持有。卖出就比较随意,可能放着一段时间不管,也可能涨起来就卖了。总之比较随意。

二,技术分析

主要根据压力位、支撑位、趋势、W顶和底、震荡区间来下单。

在压力位上应该减仓,在支撑位上应该建仓。而且建仓时,最好是在不断接近支撑位的末尾阶段,逆势建仓,跌破止损。

在趋势里,回调买入,至于冲高要不要落袋为安,见仁见智,反正回调买入是对的。

W低走出来,在放量突破时买入,在压力位减仓,在W顶退出。

震荡区间,则根据整体的幅度,估计出一个下沿,在下沿附件买入,上沿附近卖出,放量突破上沿加仓。

三,各种基本面分析

因为大的趋势不可能经常变化,因此投资周期较长,但确定性较大。

基本面分析的投资方法,寿命最长,因为它不需要耗费精力盯盘,也不需要划线分析,只需要掌握经济大势即可。更重要的是,投资者的阅历丰富,经历积累,知识积累,基本面分析就会越来越准,投资胜率越来越高。

四,短VS长

短期短时波动,随机性较大,多空力量博弈造成的非理性震荡较大。短时波动,里面更加夹杂着噪声,可能是市场在某个时刻,受随机因素影响而出现的。

我大部分时间是这样做单的 以后类似问题不要问我了 @桂西北小哥

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常常有人问我类似的问题 我说你们说的 我真不懂 然后别人觉得我不愿意公开 也许有许多人感觉 做单必须解决上面说的几个问题

我以前说过 我不懂这些 也不看这些

那么我做单很简单 从日内开讲 就是大家常说的炒单 就是感觉涨就买 可能1个点半个点 几个点就跑 类似这样

而从更大的周期来说 我大部分时间 看一个品种大概的幅度 比如 螺纹钢和豆粕 也许涨跌1/200点 铁矿涨跌20/30点 我就会逆势做单 而顺势也很简单 比如看现在的趋势 比如 现在认为这个品种要跌 那么正好我偶然的走空单 那么就拿一拿 仅此而已

至于这个1/200点或者2/30点 对应你们那种所谓系统的啥地方 我真的没去研究 也没想过去研究 也不懂怎么研究 我对幅度的把我大部分靠猜

而且1/200点到了 我也不一定做单

所以 我的做单 更多的是依靠经验和盘感 不是研究那些东西 那些我真不懂

女助手说心态太玄幻,想叫我传授点招式

@桂西北小哥

期货是负合游戏,所以,你赚的钱,应该要有出处。你不用了解出处,你也可以赚钱,但是了解出处,你就会知道市场的结构,或者说能够更清晰的认识这个市场,而不是整天主力黑庄的瞎喊,你才会明白你该如何努力。

每每看到一些人说交易逻辑,看到一些人说平衡表,看到一些人说W底W顶,看到一些人说10000点,看到一些人说2020房子要100万一平,你是否感到很迷茫?

视乎讲交易逻辑的人很牛逼很神秘,做突破的就是技术的顶尖?懂得画几条线是不是就明白了这个市场?

期货到底该怎么做

我们换个角度看问题

市场主要是3类人,1,投机者背后的离开是技术分析 2,按供求关系做单 3,买买买,今天不涨明天涨

一个交易者要赚钱,那么必须要打到你的对手盘,现在问题已经很清楚了。

你按突破放多了1万手豆粕,中粮卖出套保1万手,不管行情涨跌,你们是两个世界的人,即使从盘面上来看,不是你赚中粮的就是中粮赚你的

一样,买买买的人买了1万手,他也不是你的盟友,你仓位爆了又爆,你都看他不会砍仓,人家只是买点“固定资产”而已

那么明白这些有什么意义,其实也指名了我们的生活和努力方向。

你羡慕买买买的人可以喝茶旅游,那么该体会人家10万块买1手豆粕,你作为一个买买买的人 ,你就别羡慕人家1/2个月赚了50倍,你作为一个供求关系做单着,你也不要去羡慕按技术分析的,今天多了涨停,每天空了跌停,供求关系哪里能够几天就变化下。

反过来说,作为一个技术做单着,看着有人涨停不断做空,也不要去说别人是对敲诱空,你不会明白现货商已经锁定足够利润了。

行了,讲这么多,讲讲具体怎么做期货。很简单,消灭对手盘,期货就这么残酷。

做技术分析的人,仅仅只需要把按技术分析做单的人打此损。如果这部分人不此损,也就意味着你亏了,所以,你研究和关注的重点应该是这些人什么时候砍仓,关注的是这些人到底一般3个点砍还是300个点砍,研究的应该是交易速度等等

如果你研究的是供求关系,那么你的重点应该是去打造属于自己的产业链,也就是货物供销这条路,你研究的应该是那些又没接货供货渠道,又在叫嚣交易逻辑的人。

如果你研究的是之会买的交易者,你应该去诱使他们加杠杆,免得做他们的对手盘,你永远是输家,那么,所以,现在很多人加杠杆买房子,除非你能够承担后果,否则。。。

当然,东西不是孤立的,就比如有时候分不清到底是爱还是不爱,到底我说的对不对

多空互变原理(续)

7月16日,周一,全场大跌,螺纹和菜粕跌停。

我周二进场做多,认为下跌幅度很大,有反弹,选择菜粕1701合约。

然而,下跌趋势刚开始,所以尽管我屡次在K线底部开多单,当日浮盈,但次日就被打下来。菜粕甚至下破关键位,破60日均线,破整数心里关口。

然后我在周五开始认识到下跌趋势,开始反手做空。

但是,下跌周期已经走完,大盘开始反弹,周五就是短期最低点。

隋扛单。

多空互变原理

当开启一段走势,多空趋势必然是交替的,不过是多空相当,多长空短,多短空长而已。

多空交替,不是以涨跌幅度来划分,而是以时间来划分。因此,跌多了就多,涨多了就空是不成立的。

当开启多或空的一段走势,无论幅度多少,K线长短,不要急于进场做反弹或者抄顶。而是逢高空或者逢低多,直至在时间上走完一个涨或跌的周期。

趋势渐弱,方可反向入手。一定要在合适的时间框架下,等待足够多的时间,方可顺势出手。

稳妥交易

稳妥交易,有两种细分:

1、侧重技术层面,利空走势上的技术分类进行操作。同时,考虑市场的情绪因素,在情绪转折点进行操作。

2、侧重基本面,在基本面发生变化,如自然灾害等,才进行操作。

 

把以上两点结合起来,会更加稳妥。

要多周期“校准”,确定入场点

2016年7月1日,螺纹1610,2324,空开。

见下图。

捕获

开仓点在日线图上看不出端倪,在分时上看似下跌中继,其实是15m线支撑。

见下图。

捕获2

由于支撑的存在,价格跌到2324附近时已经,出现比较大的支撑,多次支撑后,出现大幅反弹。

见下图。

捕获1

这次失误,是由于没有在多个时间框架下面确认好趋势和进场点,没有在多周期里进行“校准”,导致出现失误。

因此:

1、每次进场点的选择,必须结合多周期“校准”,在不同的时间框架下面进行研判,方可确定!

2、要提前确定好潜在的进场点,记在纸上,作为次日的操盘计划,方可操作。

先在对手盘角度下单试盘

站在自己多空的立场,思考容易偏颇。所以要先从对手盘的角度对当下行情进行评估,才能够去除心中魔障。

在下单之前,先假设自己是对手盘,然后观察盘面,体会走势。

再用一手,按对手盘下单,然后观察走势。

如果头寸盈利,说明自己原来的想法是错的,多空立场转换。

如果头寸盈利困难,说明自己的立场是对的,大胆下单。

市场在很短的时间内,大部分的信号都是无效信号,他们最终会相互抵消成零。

放弃超短线,放弃追逐无效信号,放弃关注震荡里的高高低低。

着眼于中期趋势,关注有效信号,关注那些对整体走势有决定性影响的信号,价格,变动。

例如震荡之后的趋势性价格变动。

Sigma异动买入/卖出法

在一个波动周期中,可以计算出这个周期内价格的Sigma。根据高斯分布,在1个Sigma内属于正常波动,大于1个Sigma就算做周期内少有的大幅波动,大于2个Sigma则其发生概率在2%左右,属于小概率事件,而大于3个Sigma时则是异常波动!

下图是2016年5月10日至30日,上证指数的数据:

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它的Sigma = 12.99。根据Sigma原理,可以在31日的波动中发现异常走势,并采取相应买入动作。

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相反,如果是向下波动,则可以通过相同的原理,选择卖出,从而避免灾难。

以上原理,同样适用于期货市场。

止盈再谈

再谈两个止盈策略。

一,止损倍数止盈

比如我一手试盘,500元止损。试盘成功后,我盈利5000元,是500元的十倍。我可以止盈,因为10比1的盈亏比例是合理的。

二,阴线根数止盈

三根大阴线(阳线)已经是短期走势的极致。对高杠杆的期货来说,三根同向K线的利润已经足够丰厚。所以我们可以在第三根线下到低端时,止盈。

短线交易是噪声

短线、超短线交易是噪声。

着眼于日线以上级别的趋势,不要做分钟走势。

因为T+0的情况下,日内交易、隔日交易等超短线交易方式并不会对价格走势产生影响,买入+卖出 正好抵消。

因此,短线交易就是噪声,白噪声。而白噪声的统计均值为零。

 

不要让自己成为噪声,着眼于日线以上级别走势。精选买入点,保证金充足,拿住不要动。

转折变向区域操作的注意事项

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止损策略是定值止损,变动6个价位。

在转折区域,日线如果是横向排列,操作在15M线,就是往返大幅震荡,6个价位的量是扛不住的,自然会不断止损。

两种解决办法:

1、15M线操作,止损余量缩小,让止损余量和时间框架匹配。同时在15M框架下确定止盈点,及时止盈。

2、在更高的时间框架下面操作,根据相应时间框架来设置止损(余量会更大),同时设置相应的止盈(根据相应的时间框架,也会更大)。

头寸才能告诉你正确与否

研究进场点本身意义不大,因为市场是无法预测的,进场点之后的走势也是不可测的。

进场后,如果头寸持续亏损,说明操作是错的。

如果头寸持续盈利,说明操作是对的。

如果头寸盈亏来回波动,说明走势在箱体震荡,为何不在箱体底部买入?所以,当发现头寸在震荡箱体中,可以考虑依据箱体高抛低吸。

大势操作

跌势中,尽量做空,少做多。

涨势中,尽量做多,少做空。

震荡势在上下沿操作。

 

从日内分时图上看,做空或者做多,最好是第三类买卖点,即走势在盘整时,突然逆趋势反拉,然后又回到盘整中,这是顺势做空或者做多的开仓点。

 

期货庄家短线操盘

接上文。

期货短线,其实就是两方不断抢夺的过程。

大资金利用市场的波动,在走势逼近下沿的时候,抛出大单,进一步打压走势,制造下破位假象,散户跟风抛出空单。大资金慢慢吃下散户的空单,然后市场自然走出一个底部,接着上行。

大资金审时度势,继续用大单拉抬,此时散户空单纷纷止损,进一步助长涨势。

市场走到上沿,大资金利用连续多单,在上沿制造假突破,散户止损或者开出多单,大资金顺势挂出空单,把刚才低位接过来的货抛给散户。

接着,市场下行,大资金顺势抛空单,然后在下沿的假突破后,来多单平空单。

如此以往。

 

期货短线的逆情绪操作

期货,在短线操作时,一定要逆情绪。

价格拉上去,有两种想法,一是突破,继续拉上去,二是回调。

从分时短线角度,十几,几十分钟内出现趋势(或者说,刚好被你遇到)的概率很低,在你的操作周期里,绝大部分是震荡。

在震荡情况下,拉上去后接着回调的概率很大。因此,拉上去就开空单。反之,跌下来就开多单。

千万不要跟着情绪走,拉上去就想会更高,开多单,结果被砸下来之后,又在低位开空单,又被止损。

另一方面,可以在更大的时间框架内斟酌,逐步落到更小的时间框架内进行操作。

具体到买点,要看开单的方向和大时间框架所指示的方向是否一致。

股票同理。