短线看30min和60min操作,不要再看日K

        002173 千足珍珠,2015年9月25日到10月23日的K线。

        从日线上看,很难把握买点,看起来就是斜直线趋势。由于缺失细节,无法很好把握买点。

        如果用30min K线看,买点相当明显,到处都是“第二类”买点,甚至能够把握到“第一类”买点!第一类买点在10月22日~23日已经出现。之前的第二类买点可以很好地作出短差!

       用60min K线看,买点也是非常明显,和30的精确度差不多。

        用日K线看不出细节的趋势,用30min 和60min 看,就能够发现趋势的细部结构,从而发现买点!

image

image

image

再论风险

2015年9月写的《风险的由来》,讲述了风险的几个组成:持仓(仓位、持仓时间),宏观(指数、经济大事件、资金等),个股(个股的基本面,技术面包括入手时个股K线等),但是还不够完整。我这里再添加一点:个股分散度。

因为之前考虑的是一股流,所以没有讨论持仓分散的情况。

在宏观稳定的情况下,风险主要有三维:仓位、持仓时间、持仓分散度。因为宏观稳定,所以指数、资金等的变动忽略。

风险(宏观稳定) = 仓位(%) * 持仓时间(H) * 持仓分散度

持仓分散度如何衡量呢?一般而言,5个股票即可认为持仓分散,这里到底是几个,要根据资金量来确定。假定是5个吧。手中的股票数为N,一种粗略的算法是:

持仓分散度 = 5 / N

当N=1时最大,5时最小,甚至可以更小。

但是,如果N个股票所占仓位不同,由如何评判呢?这个问题留到以后看有没有灵感吧,这是一个复杂的函数。

两类买点的分析

        股票是一个开放的市场,在任何时候(开盘交易)都可以买入和卖出,这也意味着有无数个买点和卖点。但是这些“点”都是坑,尤其是“买点”。买进去就套牢的,或者横盘半死不活的比比皆是。卖点比较简单,只要你盈利了,都是好卖点。不要贪婪,有赚总比赔钱好。

        股市里,绝大部分的买点都是不安全的,风报比很差。我们只能在安全的买点操作。之前讲过将不确定性转换为确定性的技巧,其实就是数“绿K线”。只要绿色的K线足够多了,下一次是红色K线的概率就很大。这里谈到的两个买点,都是在一系列下跌之后产生的,是安全的买点。

        首先讲一个“走势中枢”的概念,在缠论里面有判断走势中枢的标准,可以参考。但是这里讲的走势中枢,是看出来的。只有在K线聚集了一定数量之后,根据排列,通过思维的抽象,从中看出一条线,而K线则围绕着这条线上写摆动。这就是走势中枢。

无标题

        买股,最好要买泡沫股。

        上图就是一个泡沫股的典型走势,后期属于加速阶段。但事实上,在之前的任何一个时间点看,股票好像都在加速,只不过加速越来越大,原来的“山顶”反而变成了“山脚”。

        在一路加速的过程中,会有许多情绪引发的过冲,导致股价上扬偏离走势中枢。在股价没有回落的时候,是分不出走势中枢的“落脚点”的。在此之前的任何一点买入,要么追高回落被套,要么买在半山腰被套。尽管这些套牢有可能是暂时的,但谁知道走势是否会延续呢?万一不延续了,那就是站岗了。

        因此,第二类买点就出来了,这也是缠论的第二类买点。在拉高后回落到走势中枢上来,就是接触到走势中枢的那点,就是安全的买点。买入后短期之内,可能就是一两天,就会拉高上去,脱离成本区。

无标题2

        抄底,只抄“黄金坑”。

        另外一种情况叫做“黄金坑”。这种走势,实际上是个别情绪的突然崩溃,或者外围事物的突然刺激,导致股票短时间内超卖。

        因为走势中枢的大量K线走出来的,趋势非常强,不会被轻易改变,或者闪崩。因此,股价在突然杀跌后有很大的可能要拉回到原来的走势中。

        注意,这种黄金坑,即使在熊市里,也可以抓住,并且挣钱。而无论黄金坑,还是泡沫买,精确时点的判定就见仁见智,甚至凭着直觉,根据盘口动态的感觉来操作。

耐心观察,做好准备

        买入之前,缺乏耐心,随意选股,想什么时候买入就什么时候买入,这种做法非常不可取,经常导致买入套牢或者买入横盘。在横盘或套牢后没有相应的短差或者解套策略,变成持股死等。

        一种可取的做法是,买入之前如履薄冰,买入的动作好像火中取栗一样,在进行之前要千方百计观察和评估,轻易不行动。买入之后要紧紧跟进,观察异动,随时建仓,伺机做短差或者兑现盈利。

无标题

        买入之前,要看好几点:

        1、股票盘子轻不轻:不要根据股本或者市值等几个数字来判断,要根据K线的“身形姿态”是否轻盈。

        2、目前股票处于什么状态,拉升中还是遇到抛压迟滞。

             如果是拉升中,存在买入后不能立即上涨,甚至回调风险,俗称追高。

             如果是抛压,就要看抛压的力度,筹码转移的数量,评估什么时候能够冲破抛压,继续上攻。这里一定要配合大盘走势,别抛压没了大盘也痿了,最后泥沙俱下被埋。

        3、收集相关新闻、消息、政策,考察后续是否有题材可以接力炒作。

        4、回顾以前走势,看在底部是否有突然拉升大红线吸筹的情况,底部要盘实。

节奏>选时>选股

    节奏,是从宏观上得出的买卖动作,买卖点只在高时间框架内体现出来。比如大盘的趋势和回调,或者个股5日以上趋势的开始和结束等。

    踩好节奏,如果买对,就很容易占据主动,继而卖对。周而复始。即使买错,只要卖对,也能够减少损失甚至有些盈利。

    再往下一层就是选时,就是具体日子,甚至具体点位的选择。在这个时间,走到这个位置,买入还是卖出,这就是选时。

    只要选时能够选对,基本能够保证盈利。这就是常说的“赚不赚钱看实力,赔多赔少看实力,赚多赚少看运气”。节奏和选时,就是实力!

    最后就是选股,含有运气成分。很难把握一个强势龙头的出现,唯有采用“强者恒强”的思路,先观察,锁定,然后踩住节奏,选好时点,买入然后卖出。

    在做交易时,一定要保证节奏踩对,然后再细选时点,在长期跟踪胸有成竹的前提下,选出个股。

股价上升穿越筹码的若干抛压/支撑分析

无标题

    股价在底部开始突破之后,上升过程中可能会出现颠簸。如果能够分析清楚各种颠簸的原因,以及发生颠簸的大致位置,就能够更好地做短差,能够自如地加减仓,从而实现超倍利润。

    从底部拉起来的第一层,会触发大量套牢盘解套,也有部分深套筹码趁反弹割肉。所以熊市转换成牛市一般要磨底,把筹码都震落下来。从第一层突围之后,在第一层里面买入的筹码,也就是套牢盘解套掉落的筹码,就会获利了结,也会产生抛压。

    突破第二层的时候,就是判断牛市是否真的到来。第二层往上已经没有什么筹码了,但是还是会有获利盘抛出来。获利盘抛出后,可能直接把股价砸到第一层的上方,这就是就要看参与者的观点了。如果是熊市,会造成恐慌,一路往下砸;如果是牛市或者平衡偏多,浮盈的会趁机加仓,套牢的补仓摊低成本,想要上车的趁回落买入。

    如果能够突破第二层,基本就自由了,具体到哪里会有抛压还不知道,只是会在某一处有获利盘出来,出来之后是停顿之后继续上行,还是往下砸到第二层上方,不清楚。当然也有可能加速冲顶。

关于尾盘集合竞价爆拉

    2015年9月30日,亚太实业(000691),在尾盘集合竞价阶段用大单,把收盘价从+2.5%拉升到+9.7%,情况如下图。

image

    判断集合竞价爆拉的方式,就是观察“分笔”数据,观察最后两笔成交。对于深市,是要在收盘前最后三分钟做集合竞价以确定次日开盘价的。如果最后一笔(集合竞价成交)的价格,比倒数第二笔(正常竞价)跳空高出许多,基本可以确定是主力通过尾盘集合竞价来拉升股价。

    此时可以结合K线的具体走位,决定是否要介入。注意,主力也可能是出货,然后尾盘拉升,保持人气。但是就如同亚太实业,股价走在底部,刚脱离暴跌,可以肯定是拉抬而非出货。

image

    对比同时期的特力A,在高位时,尾盘突然拉抬,就存在出货可能。

image

image

大单托底

    经常有人提到所谓“大单托底”,基本有两种解释。一种说法是庄家保护自己的成本线,不能让散户抄底,所以大单托住,另一种说法是庄家出货,大单托底给散户制造烟雾。从这两种说法并存的情况看来,大单托底无从判断资金情况。

    但是,如果结合股票的相对位置,就能够判断大概。下图是宁波海运(600798)的K线。

image

    在2015年9月30日的走势中,5.60价位上出现1.4万手买单托底。我们再看日内分时图。

image

    该股在集合竞价阶段,有大单买入,并且买入价位(开盘价)就是5.60元,全日最低价也是5.60元。当股价在日内跌到5.60元附近时,可以观察到大单托底。此时基本可以肯定,在集合竞价阶段有资金进入,并且主要成本就是5.60元左右!

    因此依靠大单托底判断主力成本线,需要满足几个条件:

    1、股价在低位徘徊,或处于连续杀跌的末期;

    2、大单托底的价格,必须是当日较低价格,K线最好是绿的;

    3、大单托底后,托底价格不容易跌破,或者跌破后被迅速拉起。

    如果是K线收红,并出现大单托住,那就是拉抬股价的特征,看下图江中药业(600750)在2015年9月30日的走势。

image

image

        江中药业在9月29日,尾盘有急拉。最后3分钟的时候,大买单在收盘拉升,可见主力有拉升股价(或者维持住股价)的强烈需求。该股在9月份多次上演尾盘急拉,可见有妖。

image

    最后,大单托底也可以发生在尾盘集合竞价阶段。由于主力已经吸收够筹码,流动资金已经到平衡位置(不是钱少),且成本比较低,再次吸筹会做高成本等原因,主力会在尾盘急速拉抬,甚至在尾盘集合竞价阶段用大单把价格拉上去。这也是主力拉抬股价(维持股价)的明显特征。